期刊类别与描述
期刊分类与描述
有11种可能的期刊类别可供选择。请花时间从以下列表中选择正确的类别。
应计费用：用于调整应计资产负债表帐户，以包括应计费用-已发生但尚未支付的费用和应计收入-已赚取但尚未收到付款的收入。包括所有应付帐款和应收帐款分录，包括随后的撤销或确认分录
- 期刊简介：应计费用及期间的简称。
- 例1：在19年6月30日为山猫仓库预订应付款。
- 示例2: Accrue Men’s BB Camp营收于2019年6月。
- 日志标头长描述：包括一个完整的描述标题的应计和时间段作为一个整体，以及联系信息，如姓名/电话/电子邮件。
- 例1：在19年6月30日为山猫仓库预订应付款。乔·史密斯Smith@ohio.edu 7-9999
- 例2：为6月举办的男子BB训练营预订AR，但在7月收到款项。乔·史密斯Smith@ohio.edu 7-9999
- 行描述：支持权责发生交易的详细信息，包括所有发票信息。
- 例1：日期为7/1/19的发票987-451的应付记录；苹果;PO 45447;Q = 27 ipad。货物已于2019年6月30日收到，但发票直到AP第二次结账发票截止日期后才开具。
- 示例2：预订6月举行的男子BB训练营的AR，但款项直到7月才存入- 5524934男子篮球队训练营收据号- 2003778文件号7/10/2019。
调整：用于其他调整，已售存货成本调整和其他存货调整，禀赋分配，间接成本调整，贷款，收入分配，销售税调整，扣款分录，工资部超额付款/调整等，以及对这些类型分录的任何相关更正。调整还包括银行账户分录，如利息收入和银行费用，商人服务费分配和豁免和奖学金分配，以及对任何这些类型的分录的更正。
- 期刊简介：对正在发生的事情的简短描述。
- 例1:2019年1月机场库存调整。
- 示例2：商品销售成本校园娱乐库存2019年1月。
- 日志标头长描述包括对正在发生的事情的完整描述以及联系信息，如姓名/电话/电子邮件。
- 例1:2019年1月机场库存调整。乔·史密斯Smith@ohio.edu 7-9999
- 示例2：商品销售成本校园娱乐库存2019年1月乔·史密斯Smith@ohio.edu 7-9999。
- 行描述：支持调整的详细信息。
- 例1：减少King Air零件库存，增加机场运营的货物销售成本。
- 例2：调整库存到实际的高尔夫球库存计数发生12/31/18。
自动记账：（仅供财务使用）用于纠正IDC和批量调整过程中的收入自动记账（当前财政期间）。可能包括在质量调整过程中使用的传输代码。
- 期刊简介纠正IDC和批量调整收入的自动核算（当前财政年度）。
- 示例1：正确的收入/IDC自动会计来源从大规模调整FY19
- 日志标头长描述纠正IDC和大规模调整收入（当前财政期间）的自动会计，包括更正细分市场和PTA的详细信息，以及姓名/电话/电子邮件等联系信息。
- 示例1更正FY19在PTA 15016-18-1334664上从来源445200到443000的收入和IDC自动会计。Cindy Perry perryc@ohio.edu 7-9999。
- 行描述更正收入或IDC，包括细分市场和PTA的详细信息。
- 示例1:FY19在PTA 15016-18-1334664上从来源445200到443000正确的收入和IDC自动会计。
余额前滚：（仅财务用途）用于资金余额前滚。(交易双方的目标代码300200。仅限七月报名)。
- 期刊简介：对正在发生的事情的简短描述。
- 例1：为财务调整资金余额。
- 日志标头长描述包括对正在发生的事情的完整描述以及联系信息，如姓名/电话/电子邮件。
- 例1：调整财务部门账户的资金余额。乔·史密斯Smith@ohio.edu 7-9999
- 行描述：支持调整的详细信息。
- 例1：调整GAFR指定账户的资金余额。
更正- a /P：用于要更正的原始交易是通过采购订单或付款申请表/直接付款表支付的发票的更正。这还包括学生旅行、报销或其他由AP办公室提交并输入Oracle的书面项目。包括应付账款的重新分配。包括对AP信用备忘录的更正。
- 期刊简介：简短说明为什么需要改正。
- 例1：更正发票上的组织机构代码。
- 示例2：更正支付请求中的活动代码。
- 日志标头长描述包括一个完整的说明，说明为什么有必要作为一个整体，以及联系信息，如姓名/电话/电子邮件。
- 示例1：更正向错误组织代码收费的发票。乔·史密斯Smith@ohio.edu 7-9999
- 例2：由于新建立的分部，更正付款请求的活动代码。乔·史密斯Smith@ohio.edu 7-9999
- 行描述：支持会计事务的详细信息。包括原始交易#和发布日期；供应商，完整发票说明，支出项目日期等。
- 示例1：将组织代码从20100更改为200110 - 441873 | Smith， Joe L | SCIQUEST C0085611 Inv日期：09-MAY-19 GL日期：09-MAY-19 CHECK | Inv #:312565402001 | OFFICE DEPOT INC | $118.07 | Dial(R) Basics液体洗手皂，7.5 Oz。
- 示例2：将活动代码从0000更改为7699 1251326 | INV# 8585- athens FILM FESTIVAL放映费| 8585 | INV# 8585- athens FILM FESTIVAL放映费
更正-内部账单：用于要更正的原始交易是内部账单的更正。也可用于使用48XXXX或78XXXX进行分配/再分配。此类别仅适用于对象码48XXXX和/或78XXXX，且对象码的后四位等于零。
- 期刊简介：简短说明为什么需要改正。
- 示例1：在FA-1234567上记入2020年10月的重复费用
- 例2：更正向PTA收取的错误的内部账单
- 日志标头长描述包括一个完整的说明，说明为什么有必要作为一个整体，以及联系信息，如姓名/电话/电子邮件。
- 示例1：在FA-1234567上记入2020年10月的重复费用（仅限部件）。乔·史密斯smith@ohio.edu 7-9999
- 示例2：更正JONESJ - 2020年2月11日至17日印刷服务的账单，错误地收取了PTA 12450-10-153001。乔·史密斯，7-9999,smith@ohio.edu
- 行描述：支持会计事务的详细信息。包括原始交易#和发布日期；说明、支出项目日期等。
- 示例1：更正1058980 CONVO E111 -制冰机在JE JONES-HVAC，油漆和回收费用上的重复账单，从2020年10月至202010009.115914，内部账单美元；10月9日由JonesJ@ohio.edu， 7-2939发布
- 例2：纠正向PTA收取的内部账单错误：复制和打印，发票编号143847-名片：250 -新员工-比尔·威廉姆斯，2/15/20。
更正-其他：用于要更正的原始交易是邮件接口交易（不收取IC代码），SIS Peoplesoft交易，交易付款的悬疑账户更正，SIS Peoplesoft和邮件，以及应收账款，包括应收账款销售发票，应收账款信用备忘录和应收账款杂项收据。对于经常性的SIS Peoplesoft条目，请发送电子邮件bursar@ohio.edu以更新帐户信息，以便将来进行交易。对于经常性交易付款或emmarket条目，请发送电子邮件cashier@ohio.edu以更新帐户信息，以便将来进行交易。注意：此日志类别不应经常使用。只有在没有其他更正日志类别合适的情况下，才使用此类别进行更正。
- 期刊简介：简短说明为什么需要改正。
- 例1：邮件接口上正确的组织。
- 例2：正确的收入对象记入销售发票交易。
- 日志标头长描述包括一个完整的说明，说明为什么有必要作为一个整体，以及联系信息，如姓名/电话/电子邮件。
- 例1：由于新成立的分部，更正邮件费用的组织。乔·史密斯Smith@ohio.edu 7-9999
- 例2：正确的收入对象记入销售发票交易。在外部计费授权上提供了不正确的对象。乔·史密斯Smith@ohio.edu 7-9999
- 行描述：支持会计事务的详细信息。包括原始交易#和发布日期；说明、支出项目日期等。
- 例1：将MAIL 2019-11-07 22:30:15 230 INTERFACE USD上的组织从700255修改为700210。
- 示例2：更正发票交易类型- 1通用杂项发票交易编号- 1058590文件序列类别-文件编号-特殊事件服务贷记471634，人工费用应贷记470830
更正- PCard /CONCUR：用于要更正的原始交易是由PCard交易或CTA卡交易支付的更正，以及CONCUR中输入的其他项目，包括TR -差旅费用报告和RE -其他报销。
注：对于纸质TR的更正，请使用日志类别-“更正- a /P”。
- 期刊简介：简短说明为什么需要改正。
- 示例1：纠正PCard事务中的组织代码。
- 示例2：更正对CTA卡交易收费的活动代码。
- 日志标头长描述包括一个完整的说明，说明为什么有必要作为一个整体，以及联系信息，如姓名/电话/电子邮件。
- 示例1：纠正向错误组织代码收费的PCard交易。乔·史密斯Smith@ohio.edu 7-9999
- 例2：由于新建立的分部，纠正CTA卡交易的活动码。乔·史密斯Smith@ohio.edu 7-9999
- 行描述：支持会计事务的详细信息。包括原始交易#和发布日期；供应商，完整发票说明，支出项目日期等。
- 示例1：将组织代码从100060更改为100050 - PCSMIT042919 | 000008468525723 |电影放映的茶点，HUMANITAS| 05-1828344 |发布日期- 4月17日-19 |JOE L SMITH | Tran日期- 4月16日-19 |OHIO UNIVERSITY |ATHENS |OH
- 示例2：将活动代码0000更改为1299 - RVSMIT61819A| 08483630383|ABLE ASSOC FOR biological LAB EDUCATION|飞往加拿大渥太华的机票|JOE L SMITH BIOS FACULTY|05-1828675| Post Date 22-APR-19-1 TRAVEL CARD Tran Date 18-APR-19|WESTJET| 8889378538|AL
递延/预支款项：用于与收入递延相关的调整-尚未赚取的收入的付款和预付费用-未来收到的商品或服务的付款。包括所有预付和递延收入分录-所有使用预付和递延收入对象代码的分录。这包括预支款和延期款的确认以及随后对这些分录的撤销。还包括与收入相关的销售税，如果合并在同一递延收入分录。
- 期刊简介：延期/预付和期限的简短标题。
- 例1:2018年12月秋季学期的房间分配
- 例2：将2019年6月支付的发票转为预付
- 日志标头长描述包括延期/预付和期限的标题的完整描述，以及联系信息，如姓名/电话/电子邮件。
- 例1:2018年12月秋季学期递延收入的房间分配。乔·史密斯Smith@ohio.edu 7-9999
- 例2：将2019年6月支付的发票从费用转移到2019年7月服务期的预付费。乔·史密斯Smith@ohio.edu 7-9999
- 行描述：支持延期/预付交易的详细信息，包括所有发票信息。
- 例1:2018年12月秋季学期递延收入的房间分配
- 例2:19年6月30日的45785号发票；Hodson有限责任公司;PO 78788;2019年6月到达GL的咨询服务应移至2019年7月，因为服务期为7/1/19至7/31/19。
内部计费：大学部门之间货物和/或服务的计费。（包括OU， Rebill, Foundation，子公司和学生组织账户等）。在交易中，贷方使用对象代码48xxxx，借方使用对象代码78xxxx。内部收费的配对对象代码的最后四位数字总是相同的。包括请求的人，请求的内容，服务日期，联系人和相关信息，费率等。
- 期刊简介：短服务名称和服务期限。
- 例1：运输服务Billings 2018年9月。
- 示例2：打印服务计费，2019年2月11日至17日
- 日志标头长描述包括服务名称和服务期限的完整描述，以及姓名/电话/电子邮件等联系信息。
- 例1：运输服务Billings 2018年9月。乔·史密斯Smith@ohio.edu 7-9999
- 示例2：打印服务账单2019年2月11日至17日乔·史密斯Smith@ohio.edu 7-9999
- 行描述：支持计费事务的详细信息。尽可能提供有用的信息，如谁、什么、何时、何地和为什么，以便能够确定业务目的和账户允许度。记录异常情况，以例外30天规则。
- 例1：汽车租赁，旅行ID号109991，由简·史密斯于2018年9月22日租用，为期1天，目的：学生实地考察。
- 例2：复印和打印，发票号143847——名片：250——新员工——乔恩·史密斯，19/9/22。
TRANSFER-FUNDING/INVESTMT：用于：1)在交易双方使用目标代码6xxxxx进行资金转移；或2)交易双方使用目标码8xxxxx进行投资转移。转账必须在分录的借方和贷方使用相同的目标代码。也可用于对转账进行更正，请确保参考您正在更正的原始交易。请参阅资金和投资转移QRG了解更多信息。
- 期刊简介：对正在发生的事情的简短描述。
- 例1：从VPR局向VPFA转账。
- 例2：从院长办公室转账。
- 日志标头长描述包括对正在发生的事情的完整描述以及联系信息，如姓名/电话/电子邮件。
- 例1：将资金从VPR办公室转移到VPFA，以支持审计费用。约翰·史密斯Smith@ohio.edu
- 示例2：将资金从院长办公室转移到多个部门，以支持教员搜索。乔·史密斯Smith@ohio.edu 7-9999
- 行描述：支持传输的详细信息。
- 例1：用于支持联邦拨款审计费用。
- 例2:65:FY19批准的第一组和第二组教员搜索。