财政部操作

责任

库务处积极管理大学的财政资源。主要职责领域包括监督债务组合、营运资金、内部银行和世纪债券银行项目。

债务管理

• 提供债务能力和负担能力分析
• 确保免税债券合规
• 协调新债发行
• 维持偿债时间表

世纪债券项目管理

• 管理世纪债券计划，确保遵守指导原则
• 维护延期维修和能源基础设施贷款
• 生成世纪债券金融模型并进行敏感性分析
• 管理世纪债券会计和对账

营运资金/银行内部管理

• 管理内部银行贷款项目
• 维护内部贷款计划并记录季度入账
• 生成现金流预测和银行内部财务模型
• 管理短期投资/营运资金
• 监督PNC银行业务关系
  • 包括对网上银行关系的监管
  • 要请求用户访问并阅读有关银行模块的信息，请参阅我们的PNC顶峰访问请求表