JET会计更正

会计修正

选择正确的日志类别是非常重要的，以便在审计后审查过程中对JE类别进行审查，这将由内部和外部审计员执行。这四个校正类别是：

更正- a /P：用于要更正的原始交易是通过采购订单或付款请求表/直接付款表支付的发票的更正。这还包括学生旅行、报销或其他由AP办公室提交并输入Oracle的书面项目。包括应付账款的重新分配。包括对AP信用备忘录的更正。

更正-内部账单：用于要更正的原始交易是内部账单的更正。也可用于使用48XXXX或78XXXX进行分配/再分配。此类别仅适用于对象码48XXXX和/或78XXXX，且对象码的后四位等于零。

更正-其他：用于要更正的原始交易是邮件接口交易（不收取IC代码），SIS Peoplesoft交易，交易付款的悬疑账户更正，SIS Peoplesoft和邮件，以及应收账款，包括应收账款销售发票，应收账款信用备忘录和应收账款杂项收据。对于经常性的SIS Peoplesoft条目，请发送电子邮件bursar@ohio.edu以更新帐户信息，以便将来进行交易。对于经常性交易付款或emmarket条目，请发送电子邮件cashier@ohio.edu以更新帐户信息，以便将来进行交易。注意：此日志类别不应经常使用。只有在没有其他更正日志类别合适的情况下，才使用此类别进行更正。

更正- PCard /CONCUR：用于要更正的原始交易是由PCard交易或CTA卡交易支付的更正，以及CONCUR中输入的其他项目，包括TR -差旅费用报告和RE -其他报销。

注：对于纸质TR的更正，请使用期刊类别-“更正- a /P”。对于工资单更正，不要创建日记账分录。填写工资费用会计更正（PEDS）表格，并按照电子邮件的说明填写。

在JET中创建条目

如果GL分录的原始交易生效日期或赠款分录的原始PA日期在更正前90天以上，则更正日记账将需要GL分录的原始交易日期或赠款支出项目日期和赠款分录的原始PA日期以及90天更正原因。

下面的分录是A/P修正分录。请注意，为所有行填充GL原始交易日期或原始PA日期字段，并为赠款条目行填充赠款支出项目日期字段。还要注意的是，对于超过90天的交易，给出了90天修正理由。

在OBI中查看总账或赠款交易和90天以上交易的会计更正的附加信息。

90天规则要求

账户应该每月审查一次，所以对超过90天的交易的更正应该很少。这些交易将由中央会计审查，如果给出无效的90天更正理由，将被撤销。

90天修正的原因必须包括：

1)存在什么不寻常的情况可以证明90天规则的例外？

2)将采取什么措施来消除未来的纠正？

超过90天的会计更正的附加信息