JET规则及指引

日记账分录的规则和准则

• 不要在一行上更正多个事务。每行更正单个事务或部分事务。在OBI财务仪表板的总账部分使用交易导出来查找总账交易和支出查询的详细信息，在OBI财务仪表板的赠款部分查找赠款交易的详细信息。
• 薪资模块交易应通过填写薪资费用会计更正（PEDS）表格并通过电子邮件发送到表格上标识的部门进行更正。
• 收银更正-发送电子邮件至cashier@ohio.edu与交易号码，金额，原始的GL字符串，正确的GL字符串。
• 与基金会帐户有关的收据应通过联系Treasury@ohio.edu更正。
• SIS更正-发送电子邮件至bursar@ohio.edu，说明交易，日期，金额，原始GL字符串，正确的GL字符串。
• 会计更正必须在交易日后90天内完成。逾期入账的特殊情况必须在90天更正原因栏中记录。如果日记账迟报，并且情况不适合迟报，则日记账可以被撤销。
• 内部账单必须在服务月份后30天内完成。逾期入账的特殊情况必须在行描述中记录。如果日记账迟报，并且情况不适合迟报，则日记账可以被撤销。