采购订单发票提交
采购订单付款
应付帐款部门处理所有通过采购订单进行采购的发票。根据俄亥俄大学采购订单条款，所有发票应提交至accounts.payable@ohio.edu，并引用要处理的有效PO号。
各部门提交的发票
若部门因任何原因需要提交发票，应遵循以下指引：
在一个单独的PDF文件中准备每个发票
每封邮件只发送一张发票
在电子邮件主题行，包括PO号和供应商名称
如果付款需要加急，在邮件的主题栏写上“加急”
将发票发邮件至accounts.payable@ohio.edu
如果需要进行任何特殊处理，请在邮件正文中注明
对于任何有合同取代大学标准付款条款的发票，即公用事业，请在电子邮件的主题行中注明“RUSH”
向国际供应商付款
大多数支付给国际供应商的款项需要通过应付账款电汇。需要通过电汇付款的供应商将需要填写大学的电汇表格。
所有俄亥俄大学的采购订单都以美元货币处理；但是，大学可以用外币向供应商付款。请注意货币兑换率经常变化。应付账款将在Oracle中将发票金额更改为付款处理时收取的美元汇率。
对于需要通过电汇支付的发票，请在将发票提交至accounts.payable@ohio.edu时在主题行中注明“wire”。这将有助于应付帐款团队提取发票以启动电汇流程。
贷项通知单
大学收到许多来自供应商的信用备忘录，原因多种多样，如退货、发票金额不正确或订单延期。当在应付账款中收到信用备忘录时，信用将被应用到该部门的账户中，然后保存在我们的系统中，直到大学再次与供应商开展业务。然后，信用额度用于供应商的下一张发票，而不一定来自同一部门。
如果一个部门从他们的供应商那里收到信用证备忘录，你必须将信用证转发到accounts.payable@ohio.edu的应付账款，而不是直接与供应商合作，将信用证应用到未来的发票上。此外，如果您希望收到信用备忘录，但尚未收到，请联系财务客户服务部financecustomercare@ohio.edu，应付账款代表将帮助您与供应商就信用选项进行合作。
退款支票
在某些情况下，供应商会签发退款支票而不是信用备忘录。所有退款支票应应用于原始发票支付的同一账户。当从供应商收到退款支票时，各部门必须通知financecustomercare@ohio.edu，以便从财务系统中删除任何未偿还的信用备忘录。