1. 概述

   本政策为俄亥俄大学的资金存款提供指导。该政策符合经修订的守则第9.38条（“公共款项的支付或存放”），并指导基金会基金的审慎商业做法。

   就本文件而言，“公共资金”和“资金”包括现金、支票、信用卡收据和电子转账。

   所有资金必须在收到后的工作日存入相应的办公室，除非在一个工作日结束时，存款金额少于一千美元，并且资金可以得到保障。在这种情况下，存款可以延迟到第三个工作日，或者当手头的金额达到或超过1000美元时，以先到者为准。

   不遵守押金截止日期将导致违规通知，该通知将复制给相应的院长或副校长，财务主管和审计，风险和合规办公室。

   在俄亥俄大学收到的支票，付款人为“俄亥俄大学”，在收到时应严格背书；有关批注章的规格，请与助理财务长联络。在俄亥俄大学收到的支票，抬头人为“俄亥俄大学基金会”，也应在收到时限制性地背书；请与基金会会计处联系，了解背书印章的规格

2. 补助金和合同的存款会计

   赠款和合同的存款（基金类型020和04X）以及匹配的资金（0200,0300,0600,0700）应连同支票附带的任何文件一起转发给赠款和合同会计。

3. 给俄亥俄大学基金会的存款

   基金会账户的存款（基金类型100,130和160）应连同填写好的“存款传输- OU基金会”表格一起转发给俄亥俄大学基金会。

4. 工厂存款会计

   工厂账户的存款（基金类型06X）应连同支票附带的任何文件一起转交给工厂会计。

5. 各部门收到的所有其他资金的存款

   除本保单(B)、(C)和(D)部分所列资金外的资金存款应连同“存款表- OU”一起转发给出纳办公室。包括任何其他必要的文件（如信用卡余额报告）和任何可能有助于确定资金用途的文件。

   电子部门存款模块是可用的，它为部门提供了将存款输入出纳系统的能力。然后，部门必须将系统分配的资金和存款号码提供给出纳办公室。请与助理财务长联系，要求对电子部门存款模块进行培训。

6. 处理因未知原因收到的支票

   如果一个部门收到一张支票，而支票的原因不明，该部门应将支票连同随支票而来的任何文件转发到“西联合街办公中心218套房综合会计部”。

7. 接受电子支付

   想要通过网络或任何其他电子方式接受付款的部门必须与财务处协调活动。

8. 接受信用卡付款

   任何想要接受信用卡支付的部门（通过互联网，电话，亲自，通过邮件或通过第三方供应商）必须与财务处协调活动。为了保护我们客户的隐私，并遵守“格雷厄姆利奇比利（GLB）法案”和“支付卡行业数据安全标准”（PCI DSS），各单位必须遵循以下处理信用卡交易的指导方针。遵守以下程序将有助于确保所有信用卡交易的完整性和安全性。

   1. 信用卡交易必须亲自，通过电话，邮件或通过安全的大学批准的互联网申请。不要通过电子邮件接收信用卡信息，也不要通过电子邮件发送此类信息。

   2. 在部门外分发的打印客户收据必须只显示信用卡号码的最后四位数字。

   3. 当存储包含信用卡号码的纸质记录时，除了最后四位数字外，其他所有数字都应该在不再有退款或争议的情况下进行编辑，但从交易之日起不超过180天。不要将信用卡信息存储在客户数据库、电子表格或移动存储设备中。纸质记录必须存放在上锁的房间或柜子里，只有授权的员工才能进入。

   4. 信用卡处理将需要财务处的年度审查，以确认符合“支付卡行业数据安全标准”。

   不遵守上述标准可能会导致你的部门被要求停止接受信用卡的做法。

   如果信用卡记录可能以任何方式被泄露，无论是出于恶意还是由于处理、处理或存储信用卡交易的弱点，应立即通知财务长办公室或首席信息官或其指定人员，或两者兼而有之

评论家

本政策的修订建议应由以下人员进行检讨：

1. 财务和行政副总裁

2. 控制器

3. 首席信息官

表格、参考资料和历史

1. 形式

   以下表格适用于本保单：

   1. “存款传输- OU基金会”可以在网上找到/finance/forms（您可能需要向下滚动）。

   2. “押金表- OU”可以在网上找到/finance/forms（你可能需要向下滚动）。

2. 参考文献

   下列事项与本政策有关：

   1. 政策24.016，“雅典校园户外空间的使用”

   2. 政策41.121，“公务旅行和娱乐报销”

   3. 威廉希尔亚洲真人平台修订法典（ORC）可在网上获得，包括§9.38。

3. 历史

   在有密码保护的review站点上，可以找到该政策的草稿版本，它们的封面备忘录、表单以及评论者对它们的评论。

   该政策的先前版本分别于2007年10月18日和2005年9月21日获得批准。